Negociação breakout

Negociação Breakout

Troca de divisão pode muito eficaz se usado corretamente. Durante meus anos como um comerciante de dia, foi a minha metodologia mais utilizada. Existem muitas maneiras diferentes de comércio breakouts, mas todos eles têm uma coisa em comum. Há uma ruptura de algum tipo de limite. Em outras palavras, uma ruptura de algum tipo de apoio ou resistência.

Vou mostrar-lhe alguns métodos nesta página, mas eu entrar em muito maior detalhe sobre este tipo de metodologia na minha página Day Trading Strategies.

Paradas apertadas são necessárias com estes comércios, a fim de manter um risco razoável para recompensar a relação em seus comércios. Geralmente, um batente sob a barra de fuga será suficiente a menos que a baixa da barra fique muito próxima da linha de resistência (no caso de uma fuga para cima). Se for esse o caso, uma parada mais distante da entrada e resistência pode ser justificada.

Esta é uma estratégia de ação de preço. Não são necessários indicadores. Volume pode ajudar a determinar se ou não breakouts vai durar, mas para mim o preço foi sempre mais importante. Eu já vi muitas fugas ir para negociações rentáveis ​​agradável em apenas volume médio para colocar demasiada empasis sobre ele.

No entanto, é razoável considerar sair um comércio precoce se o volume breakout é muito leve e especialmente se você ver volume crescente como preço está se movendo de volta para o ponto de fuga. Isso pode indicar comerciantes mais fortes desvanecendo o movimento de volta dentro de suporte ou resistência.

Outra vez, geralmente você deve ver o aumento do volume em uma fuga, a seguir diminui enquanto o preço faz a primeira retirada e então aumenta outra vez, porque faz seu movimento seguinte longe de seu ponto da entrada.

OPENING RANGE BREAKOUT TRADING

Um método muito popular de negociação de fugas é a abertura de intervalo de abertura de 30 minutos. Com este método você está determinando o apoio ea resistência com o uso do tempo.

Neste caso, 30 minutos. Qualquer período de tempo pode ser usado, mas a razão de 30 minutos é popular é que durante os primeiros trinta minutos, os estoques são muitas vezes digerir notícias, testes de apoio e limites de resistência, e formando um intervalo antes de passar para maiores ou mais baixos baixos.

Neste primeiro exemplo abaixo, o PCL sai do intervalo de 30 minutos (amarelo) e move-se mais alto quando aumenta o volume. Maior volume é geralmente o que você verá em breakouts bem sucedidos. Observe como o volume de PCL aumentou durante a fuga e, em seguida, diminuiu no pullback para o que costumava ser resistência e, em seguida, tornou-se apoio.

Neste próximo 30 minutos de abertura intervalo breakout exemplo, ITT não breakout até cerca de 11:30, mas quando o fez foi com um enorme aumento no volume.

Estas fugas de intervalo de abertura muitas vezes ocorrem dentro de um lateral e eu dar detalhes de uma estratégia e como trocá-los aqui ==> Stock Trading Signals

PONTOS MÚLTIPLOS DE RESISTÊNCIA OU APOIO

Algumas configurações apenas gritar para um comércio breakout. Como SWK abaixo. Se você detectar uma situação como esta - quatro ou cinco pontos de resistência. O preço vai fazer algo em breve. O preço é indo para breakout abruptamente, ou falhar miseravelmente.

De qualquer forma, eles fornecem muito bom risco para recompensa configurações razão, por causa de sua energia engarrafada e movimentos vigorosos.

TROCA DE DESPERTAR DA TARDE Exemplo

Durante um mercado de touro forte, breakouts excelentes da tarde e 30 breakings de abertura de abertura de minuto podem ocorrer em muitos estoques em uma base diária. Em um determinado dia há muitas ações que breakout de uma gama, mas voltar dentro.

Mas, o que eu estou me referindo são ações que breakout e não olhar para trás.

Como com IGT abaixo, você verá este padrão breakout tarde ocorrer em muitos estoques apenas sobre todos os dias.

Às vezes, será em conjunto com uma fuga de 30 minutos, bem como vários pontos de resistência.

Durante um mercado de touro forte, você poderia limitar-se apenas a estas duas estratégias sozinho e fazer bom dinheiro, desde que você use o dia bom sistemas de negociação de componentes e boa gestão do dinheiro de negociação.

BreakOut Trading

BreakOuts são um fenômeno comum nos mercados de forex e ocorrem em diferentes intervalos de gráficos. Portanto, não é nenhuma surpresa que quebrar estratégias de negociação se tornaram uma das formas mais populares de negociação forex, além de outras estratégias, como a tendência de seguir os métodos. A fim de trocar outs break com êxito, os comerciantes precisam primeiro entender o que faz com que as saídas break, como identificar as saídas break e finalmente aprender as várias maneiras comerciantes podem trocar forex break outs. Este artigo dá uma visão geral em profundidade sobre forex break outs e também apresenta vários diferentes forex break estratégias de negociação.

O que são Breakouts e por que eles ocorrem?

A ruptura ocorre quando os preços de comércio dentro de um intervalo apertado. Trata-se de uma fase de consolidação ou, mais frequentemente, de uma acção de preços lateral. As fases de consolidação ocorrem antes de um grande movimento ou logo após um grande movimento. As fases de consolidação são onde os preços fazem uma pausa antes de retomar a tendência (ou, em alguns casos, iniciar uma nova tendência).

Aproveitando esta fase de consolidação ou quebrar a negociação pode ser uma estratégia de negociação rentável. O forex break out trading método envolve um pouco de subjetividade seguido por uma abordagem puramente mecânica. Negociação break outs pode ser feito com ação preço puro ou com a ajuda de osciladores.

Tipos de estratégias de negociação Forex BreakOut

Forex break estratégias de negociação podem ser classificados nos seguintes tipos principais:

Método de intervalo

Método de breakout de sessão

Método de quebra de linha de tendência

Channel break out método (? Leia mais sobre Channel Trading em Forex)

Vamos dar uma olhada em cada uma dessas várias estratégias de negociação que podem ser aplicadas a qualquer quadro de tempo de gráfico.

Range BreakOut Método de Negociação

Para trocar o método break out de intervalo, o primeiro passo é identificar um intervalo apertado determinado pelo alto e baixo. A maneira mais fácil de avaliar a ação de preço é olhar para essa consolidação logo após um grande movimento anterior.

O gráfico a seguir é um gráfico do EUR / USD H4, onde o intervalo foi especificado. Nós traçamos o intervalo alto / baixo depois que uma tendência de baixa foi estabelecida e em vez do preço que deixa cair mais mais, começa mover-se em um sentido liso ou lateralmente. Se você olhar atentamente para o gráfico, você encontrará os pontos 1, 2 e 3.

O ponto 1 corresponde ao Range high que foi plotado após o preço ter começado a mover-se plano.

O ponto 2 corresponde ao intervalo baixo que foi traçado durante o curso da acção de preços laterais

O ponto 3 corresponde a uma faixa ajustada

O gráfico acima é como um gráfico de Break break out criado como seria. Agora que temos a gama alta e baixa no lugar, o próximo passo é colocar os comércios.

Como o preço estava em uma tendência de baixa, estamos mais inclinados a tomar uma posição curta. Isso é feito colocando uma ordem de venda na faixa baixa com paradas na faixa alta. O alvo mínimo é a distância do alcance (ou distância entre a entrada e as paradas). Os comerciantes podem então mover seus alvos para uma proporção 1: 2 ou 1: 3 e rastrear suas paradas de acordo.

Como sabemos se o Range alto e baixo está correto?

Para determinar se o intervalo alto e baixo foram plotados corretamente, a melhor maneira de obter confirmação é olhar para a esquerda do gráfico e ver se houve alguma interação de preço nesses níveis.

A tabela acima não é nada, mas olhando para trás no tempo com a faixa alta / baixa intacta. Observe como o preço anteriormente formado uma gama menor e, neste caso, a quebra aconteceu para o lado positivo? Esta é a confirmação de que a faixa alta / baixa que foi plotada estava correta e, de fato, o preço reagiria de uma maneira ou de outra.

Outra observação a fazer a partir do gráfico acima é que break out pode ocorrer em qualquer direção. No gráfico acima, note apesar de uma menor tendência de baixa, preço parado e revertido para o lado positivo na faixa ou zona de consolidação.

O método de intervalo Break out pode ser usado em qualquer mercado e em qualquer período de tempo. A única coisa a ter em mente é que as fases de intervalo / consolidação significam uma pausa e uma continuação da tendência anterior ou uma pausa e uma inversão para a tendência anterior.

Método de Breakout de Sessão

O método breakout de sessão é muito semelhante ao método break out de intervalo. A única diferença é que olhamos para ação de preço de consolidação durante uma sessão de negociação. O mais popular dos métodos break break é o método asiático break out. Como a volatilidade é baixa durante a sessão asiática, à medida que o tempo avança e nos aproximamos da sessão de Londres, onde a volatilidade aumenta, os preços muitas vezes se consolidam ou variam durante a sessão asiática. Isto é especialmente verdadeiro para moedas como EURUSD, GBPUSD, EURCAD, USDCAD e outras moedas não asiáticas como AUD, NZD, JPY.

Para o método break out da sessão, são utilizados gráficos de 15 minutos, 30 minutos e 1 hora. A sessão asiática abre às 00: 00GMT e fecha às 09: 00GMT. A sessão de Londres começa às 07: 00GMT e termina às 16: 00GMT. Como você pode ver a sobreposição de sessão asiática e Londres traz algumas horas de volatilidade, tornando a sessão breakout método muito ideal para o comércio durante esses prazos.

O gráfico abaixo é de 30 minutos de intervalo e mostra a sessão asiática ea sessão de Londres e os períodos de sobreposição.

Depois de identificar os preços alta e baixa da sessão asiática, coloque duas ordens pendentes (compra e venda) +/- 5pips da gama alta baixa. O preço-alvo pode ser definido para 20 pips de entrada com as paradas na baixa oposta. Quando uma ordem é acionada, cancele a outra ordem pendente, conforme mostrado na tabela abaixo.

A sessão break out método não dá um bom risco / recompensa, mas é a certeza de preço movendo 20 pips da gama alta ou baixa é o que torna este método rentável. Na mesma ação de preço variável continua, cancele as duas ordens e aguarde a configuração do dia seguinte. Anote que este método trabalha somente durante a sessão de troca ativa de Londres. Portanto, não tente negociar este método quando o Reino Unido é fechado para um feriado, uma vez que a volatilidade pode ser imprevisível. Além disso, este método funciona melhor quando não há liberação de notícias agendada. Por exemplo, os eventos da Eurozone são normalmente lançados nas primeiras duas horas da sessão de Londres aberta. Portanto, se houver notícias de alto impacto agendadas, é melhor não trocar este sistema antes, depois ou durante o comunicado de imprensa. (Leia mais sobre Forex Trading as notícias)

Método de divisão da linha de tendência

A linha de tendência break out método baseia-se na ação de preços comércio criado. Ao contrário do método break break, o método de quebra de linha de tendência é usado para trocar correções de curto prazo ou reversões para a tendência anterior. Para negociar o método break out de linha de tendência, o primeiro passo, claro, envolve traçar uma linha de tendência em um período de tempo de sua escolha. Clique aqui para ler mais sobre linhas de tendência. (Leia mais sobre Trend Lines Trading)

O gráfico acima mostra uma linha de tendência ascendente que foi desenhada conectando duas baixas consecutivas. Isso nos indica para procurar posições curtas quando a linha de tendência está quebrada. Existem duas maneiras de negociar o método de quebra de linha de tendência.

TL Método de Quebra 1. Vender ou comprar em breakout imediato com paradas em alta ou baixa anterior, visando o meio baixo e, finalmente, a baixa inicial (ou altos).

O gráfico acima mostra como uma ordem de venda foi colocada depois de uma vela completa aberta e fechada abaixo da linha de tendência com as paradas na alta recente / anterior eo alvo 1 no meio da linha de tendência e da meta 2 perto da extremidade inferior / inicial Da linha de tendência.

Este método é um pouco arriscado porque os preços podem quebrar uma linha de tendência apenas para inverter e continuar a tendência anterior.

TL Break Método 2. Aguarde um novo teste de retracement e alvo o movimento anterior.

Neste segundo método, esperamos um reteste da ruptura, que podemos ver como o preço rallied de volta para testar o mesmo preço que a partida inicial. Neste método os alvos são bem definidos. O objectivo do objectivo 1 é garantir que, se o preço não atingir o objectivo 2, o comércio pode ser encerrado, uma vez que indica uma potencial inversão. No exemplo acima, após um reteste, o preço conseguiu acertar facilmente os dois alvos, tornando esta uma entrada segura.

Neste método, há um risco de faltar para fora em um comércio se o impulso do preço fosse extremo. Nesses casos, não há retrocessos e, portanto, o comerciante perde um movimento lucrativo. No entanto, retest negociação da linha de tendência break outs é uma abordagem mais segura.

Método de Breakout de Canal

O método Break out do canal baseia-se nos mesmos princípios do método break out da linha de tendência. A única diferença aqui é que o canal conecta altos e baixos e, portanto, é uma maneira melhor de comércio. O único problema com o método de quebra de canal é que leva muito mais tempo para encontrar o canal de preço certo para o comércio. Este método funciona em qualquer período de tempo.

Para plotar o canal, faça uso do canal equidistante, conecte duas baixas ou altas consecutivas primeiro e, em seguida, ajuste o canal para conectar o alto intermediário. O gráfico abaixo mostra como o canal é plotado.

Agora que temos o canal no lugar, o próximo passo é esperar pelas condições certas, que é esperar por uma ruptura. Em um canal inclinado para cima, procure sair da linha inferior do canal e em um canal inclinado para baixo, procure sair da linha superior do canal.

No próximo gráfico abaixo notamos como ocorreu uma ruptura com a desvantagem. Nós esperamos por um novo teste do nível de preço de saída e tomamos uma posição curta com paradas nos níveis anteriores de suporte / resistência formados dentro do canal. Para alvos, olhamos para os saltos ou os níveis de suporte / resistência formados durante o canal foram formados.

Aqui vemos que o preço conseguiu atingir apenas o Target 1. Isto é indicativo de que poderíamos ver uma reversão muito em breve. Isso nos dá um outro possível comércio e planejamos um novo canal conectando os altos e baixos consecutivos para nos dar um canal inclinado.

Aqui nós notamos como o break out para o upside foi testado novamente dando-nos uma longa oportunidade e este preço de tempo rallied todo o caminho para atingir Target 2 também.

Break-out estratégias de negociação - Uma abordagem rentável ainda simples

A partir dos diferentes tipos de estratégias de negociação breakout que podemos observar que é fácil de comércio usando break outs, independentemente do tipo de estratégia que você faz uso de. Com uma boa relação risco / recompensa definida é a maioria dos casos, break outs pode tornar-se fácil de comércio com bastante prática e compreensão de vários aspectos, tais como linhas de tendência, canais, suporte e resistência